DJIA: американский фондовый рынок остаётся в коррекции после публикации августовской статистики по инфляции

В прошлый четверг в США были опубликованы августовские данные по инфляции, а также отчёт от Министерства труда, отразивший серьёзную проблему в найме рабочих, вызванную тарифными ограничениями и высокими процентными ставками. Индекс потребительских цен зафиксировал очередной рост с 2,7% до 2,9%, подтвердив опасения ФРС США о том, что повышенные пошлины, инициированные Белым домом, всё же оказывают влияние на инфляционное давление. С другой стороны, эта динамика пока является прогнозируемой и контролируемой, что нивелирует необходимость жёстких монетарных мер. В свою очередь, данные по рынку труда с марта прошлого года были пересмотрены в сторону существенного снижения, а число заявок на получение пособий по безработице активно повышается, указывая на проблемы с наймом, связанные с неуверенностью бизнеса в действиях финансовых властей. В данной ситуации ФРС США, вероятно, снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

На этом фоне инвесторы вновь начали инвестировать в облигации, что в моменте снизило их доходность: так, ставка по 10-летним долговым бумагам опустилась до 4,077% с 4,276%, показанных неделей ранее, а по 20-летним — до 4,649% с 4,854%.

Лидерами роста в индексе выступают Microsoft Corp. (+1,77%), Apple Inc. (+1,76%), Walmart Inc (+0,82%).

Среди лидеров снижения выделяются Merck & Company Inc. (–2,75%), Sherwin-Williams Co. (–2,33%), Amgen Inc. (–2,24%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику после успешной попытки пробоя годового максимума 45800.0.

Технические индикаторы сохраняют стабильный восходящий сигнал, указывая на возможное продолжение тенденции: диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» остаётся узким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, удерживаясь чуть ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 45070.0, 43300.0.

Уровни сопротивления: 46380.0, 48300.0.

Торговые сценарии и прогноз индекса DJIA

В случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 46380.0 с целью 48300.0 и стоп-лоссом 45900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 45070.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 43300.0. Стоп-лосс — 45500.0.